有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年6月15日-令和3年12月13日)

野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)

2021年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	13,616,714,803	円
Ⅱ 負債総額	20,330,251	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,596,384,552	円
Ⅳ 発行済口数	16,380,648,302	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8300	円

野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり

2021年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,772,716,035	円
Ⅱ 負債総額	1,859,342,365	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,913,373,670	円
Ⅳ 発行済口数	2,263,987,903	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8451	円

(参考)高利回り社債オープン マザーファンド

2021年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	45,117,995,716	円
Ⅱ 負債総額	14,410,284	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	45,103,585,432	円
Ⅳ 発行済口数	11,917,766,986	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.7846	円