有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年12月13日-平成27年6月12日)

野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)

平成27年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	21,311,471,246	円
Ⅱ 負債総額	150,558,459	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,160,912,787	円
Ⅳ 発行済口数	14,473,487,230	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4620	円

野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり

平成27年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	11,085,525,850	円
Ⅱ 負債総額	5,545,795,985	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,539,729,865	円
Ⅳ 発行済口数	5,557,009,584	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9969	円

(参考)高利回り社債オープン マザーファンド

平成27年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	113,847,173,241	円
Ⅱ 負債総額	826,700,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	113,020,473,241	円
Ⅳ 発行済口数	41,446,180,505	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7269	円