有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年6月13日-平成30年12月12日)
野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)
野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
(参考)高利回り社債オープン マザーファンド
| 2018年12月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 20,361,202,713 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 53,795,608 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,307,407,105 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 24,710,542,980 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8218 | 円 |
野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
| 2018年12月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,491,809,470 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,721,761,618 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,770,047,852 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,352,156,790 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8263 | 円 |
(参考)高利回り社債オープン マザーファンド
| 2018年12月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 64,722,862,444 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 352,654,086 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 64,370,208,358 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 22,851,681,089 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8169 | 円 |
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