有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年6月13日-令和2年12月14日)

野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)

2020年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	14,247,888,474	円
Ⅱ 負債総額	27,966,598	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,219,921,876	円
Ⅳ 発行済口数	18,642,919,297	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7628	円

野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり

2020年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	4,380,928,596	円
Ⅱ 負債総額	2,163,922,742	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,217,005,854	円
Ⅳ 発行済口数	2,649,719,707	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8367	円

(参考)高利回り社債オープン マザーファンド

2020年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	47,659,551,749	円
Ⅱ 負債総額	138,192,065	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	47,521,359,684	円
Ⅳ 発行済口数	15,025,144,879	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1628	円