有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年6月13日-令和1年12月12日)

野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)

2019年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	17,112,465,399	円
Ⅱ 負債総額	69,457,679	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,043,007,720	円
Ⅳ 発行済口数	20,536,839,819	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8299	円

野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり

2019年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	4,775,473,722	円
Ⅱ 負債総額	2,361,921,967	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,413,551,755	円
Ⅳ 発行済口数	2,850,398,544	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8467	円

(参考)高利回り社債オープン マザーファンド

2019年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	56,586,653,893	円
Ⅱ 負債総額	370,636,691	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	56,216,017,202	円
Ⅳ 発行済口数	18,029,612,093	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1180	円