有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年12月14日-令和4年6月13日)

野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)

2022年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	12,904,637,309	円
Ⅱ 負債総額	20,302,587	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,884,334,722	円
Ⅳ 発行済口数	15,954,892,815	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8075	円

野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり

2022年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,089,843,578	円
Ⅱ 負債総額	1,528,500,422	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,561,343,156	円
Ⅳ 発行済口数	2,231,664,755	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6996	円

(参考)高利回り社債オープン マザーファンド

2022年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	41,034,037,728	円
Ⅱ 負債総額	14,920,378	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	41,019,117,350	円
Ⅳ 発行済口数	10,637,803,039	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.8560	円