有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/06/14-2022/12/12)

野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)

2022年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	12,171,605,237	円
Ⅱ 負債総額	18,514,060	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,153,091,177	円
Ⅳ 発行済口数	15,630,209,252	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7775	円

野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり

2022年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,991,179,456	円
Ⅱ 負債総額	1,473,059,553	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,518,119,903	円
Ⅳ 発行済口数	2,205,643,768	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6883	円

(参考)高利回り社債オープン マザーファンド

2022年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	39,533,056,041	円
Ⅱ 負債総額	28,770,307	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	39,504,285,734	円
Ⅳ 発行済口数	10,167,888,713	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.8852	円