有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2025/12/13-2026/06/12)

野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)

2026年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	12,956,151,393	円
Ⅱ 負債総額	18,823,563	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,937,327,830	円
Ⅳ 発行済口数	13,387,854,406	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9663	円

野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり

2026年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,987,814,157	円
Ⅱ 負債総額	975,545,043	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,012,269,114	円
Ⅳ 発行済口数	1,528,298,315	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6624	円

(参考)高利回り社債オープン マザーファンド

2026年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	42,611,954,292	円
Ⅱ 負債総額	25,260,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	42,586,694,292	円
Ⅳ 発行済口数	6,491,261,796	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6.5606	円