有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年6月13日-平成26年12月12日)

野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)

平成26年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	21,636,556,008	円
Ⅱ 負債総額	233,875,162	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,402,680,846	円
Ⅳ 発行済口数	14,230,739,083	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5040	円

野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり

平成26年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	14,493,102,409	円
Ⅱ 負債総額	7,235,929,820	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,257,172,589	円
Ⅳ 発行済口数	7,196,983,098	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0084	円

(参考)高利回り社債オープン マザーファンド

平成26年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	131,169,723,159	円
Ⅱ 負債総額	1,184,271,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	129,985,452,159	円
Ⅳ 発行済口数	49,709,922,310	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6149	円