有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年12月15日-令和3年6月14日)

野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)

2021年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	14,148,396,517	円
Ⅱ 負債総額	32,265,967	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,116,130,550	円
Ⅳ 発行済口数	17,240,524,658	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8188	円

野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり

2021年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	4,063,527,386	円
Ⅱ 負債総額	2,007,157,679	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,056,369,707	円
Ⅳ 発行済口数	2,406,138,368	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8546	円

(参考)高利回り社債オープン マザーファンド

2021年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	48,077,986,467	円
Ⅱ 負債総額	219,274,697	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	47,858,711,770	円
Ⅳ 発行済口数	13,432,380,981	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.5629	円