有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年12月13日-平成30年6月12日)
野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)
野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
(参考)高利回り社債オープン マザーファンド
| 2018年6月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 26,083,118,812 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 68,411,888 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,014,706,924 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 28,806,918,364 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9031 | 円 |
野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
| 2018年6月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,519,275,333 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,240,442,229 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,278,833,104 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,630,447,454 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9031 | 円 |
(参考)高利回り社債オープン マザーファンド
| 2018年6月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 82,621,961,789 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 467,274,154 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 82,154,687,635 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 28,000,483,096 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9340 | 円 |
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