有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2025/06/13-2025/12/12)

野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)

2025年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	13,046,373,388	円
Ⅱ 負債総額	18,625,162	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,027,748,226	円
Ⅳ 発行済口数	13,696,863,076	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9511	円

野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり

2025年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,106,849,937	円
Ⅱ 負債総額	1,038,274,775	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,068,575,162	円
Ⅳ 発行済口数	1,579,063,558	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6767	円

(参考)高利回り社債オープン マザーファンド

2025年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	42,642,021,862	円
Ⅱ 負債総額	301,325,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	42,340,696,862	円
Ⅳ 発行済口数	6,834,212,629	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6.1954	円