有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/12/13-2024/06/12)

野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)

2024年6月28日現在

Ⅰ 資産総額	14,128,347,970	円
Ⅱ 負債総額	31,454,197	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,096,893,773	円
Ⅳ 発行済口数	14,595,164,599	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9659	円

野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり

2024年6月28日現在

Ⅰ 資産総額	2,527,217,758	円
Ⅱ 負債総額	1,241,520,828	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,285,696,930	円
Ⅳ 発行済口数	1,888,484,716	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6808	円

(参考)高利回り社債オープン マザーファンド

2024年6月28日現在

Ⅰ 資産総額	45,378,345,460	円
Ⅱ 負債総額	35,620,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	45,342,725,460	円
Ⅳ 発行済口数	8,193,275,590	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.5341	円