有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年12月13日-令和1年6月12日)

野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)

2019年6月28日現在

Ⅰ 資産総額	18,864,510,890	円
Ⅱ 負債総額	89,026,622	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,775,484,268	円
Ⅳ 発行済口数	22,700,729,046	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8271	円

野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり

2019年6月28日現在

Ⅰ 資産総額	5,238,140,522	円
Ⅱ 負債総額	2,590,341,482	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,647,799,040	円
Ⅳ 発行済口数	3,095,666,811	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8553	円

(参考)高利回り社債オープン マザーファンド

2019年6月28日現在

Ⅰ 資産総額	61,312,535,350	円
Ⅱ 負債総額	333,166,803	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	60,979,368,547	円
Ⅳ 発行済口数	20,560,663,006	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9658	円