有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年12月13日-平成29年6月12日)
野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)
野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
(参考)高利回り社債オープン マザーファンド
| 平成29年 6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 20,127,276,486 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,246,646 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,099,029,840 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,799,421,058 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0691 | 円 |
野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
| 平成29年 6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,292,999,364 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,575,401,604 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,717,597,760 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,917,296,566 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9490 | 円 |
(参考)高利回り社債オープン マザーファンド
| 平成29年 6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 94,862,849,932 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 806,759,686 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 94,056,090,246 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 33,143,048,513 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8379 | 円 |
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