有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年6月13日-平成27年12月14日)

野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)

平成27年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	16,108,918,707	円
Ⅱ 負債総額	145,167,304	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,963,751,403	円
Ⅳ 発行済口数	13,047,476,612	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2235	円

野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり

平成27年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	7,873,359,010	円
Ⅱ 負債総額	3,879,000,573	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,994,358,437	円
Ⅳ 発行済口数	4,558,089,290	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8763	円

(参考)高利回り社債オープン マザーファンド

平成27年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	82,517,020,576	円
Ⅱ 負債総額	439,267,500	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	82,077,753,076	円
Ⅳ 発行済口数	33,368,503,489	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4597	円