有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/06/13-2024/12/12)

野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)

2024年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	13,729,934,964	円
Ⅱ 負債総額	29,996,979	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,699,937,985	円
Ⅳ 発行済口数	14,290,773,628	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9587	円

野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり

2024年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,326,090,124	円
Ⅱ 負債総額	1,127,074,283	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,199,015,841	円
Ⅳ 発行済口数	1,760,628,634	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6810	円

(参考)高利回り社債オープン マザーファンド

2024年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	44,028,338,110	円
Ⅱ 負債総額	166,260,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	43,862,078,110	円
Ⅳ 発行済口数	7,653,708,820	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.7308	円