有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/12/13-2023/06/12)

野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)

2023年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	13,279,213,235	円
Ⅱ 負債総額	16,590,046	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,262,623,189	円
Ⅳ 発行済口数	15,471,846,035	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8572	円

野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり

2023年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,021,201,913	円
Ⅱ 負債総額	1,484,407,862	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,536,794,051	円
Ⅳ 発行済口数	2,241,345,332	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6857	円

(参考)高利回り社債オープン マザーファンド

2023年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	43,249,098,340	円
Ⅱ 負債総額	54,341,142	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	43,194,757,198	円
Ⅳ 発行済口数	9,610,787,207	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.4944	円