有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年6月14日-平成28年12月12日)
野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)
野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
(参考)高利回り社債オープン マザーファンド
| 平成28年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 14,443,620,113 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 100,565,981 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,343,054,132 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,384,097,836 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1582 | 円 |
野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
| 平成28年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,685,643,200 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,827,481,088 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,858,162,112 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,074,666,867 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9469 | 円 |
(参考)高利回り社債オープン マザーファンド
| 平成28年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 82,362,601,035 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 466,827,816 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 81,895,773,219 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 29,164,138,244 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8081 | 円 |
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