有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年12月15日-平成28年6月13日)
野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)
野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
(参考)高利回り社債オープン マザーファンド
| 平成28年 6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 12,288,915,094 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 48,732,729 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,240,182,365 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,921,922,270 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0267 | 円 |
野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
| 平成28年 6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,335,118,933 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,603,975,828 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,731,143,105 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,148,403,106 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8994 | 円 |
(参考)高利回り社債オープン マザーファンド
| 平成28年 6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 69,994,660,154 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,462,259 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 69,984,197,895 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 30,971,889,274 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2596 | 円 |
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