有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年12月13日-令和2年6月12日)

野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)

2020年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	14,082,903,953	円
Ⅱ 負債総額	19,479,049	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,063,424,904	円
Ⅳ 発行済口数	19,141,305,278	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7347	円

野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり

2020年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	4,120,655,930	円
Ⅱ 負債総額	2,030,076,698	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,090,579,232	円
Ⅳ 発行済口数	2,735,244,132	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7643	円

(参考)高利回り社債オープン マザーファンド

2020年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	47,540,377,330	円
Ⅱ 負債総額	808	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	47,540,376,522	円
Ⅳ 発行済口数	16,403,506,828	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8982	円