有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/06/13-2023/12/12)

野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)

2023年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	12,983,542,039	円
Ⅱ 負債総額	34,609,062	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,948,932,977	円
Ⅳ 発行済口数	14,989,648,548	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8639	円

野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり

2023年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	2,779,403,914	円
Ⅱ 負債総額	1,371,226,305	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,408,177,609	円
Ⅳ 発行済口数	2,019,620,399	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6972	円

(参考)高利回り社債オープン マザーファンド

2023年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	42,903,562,254	円
Ⅱ 負債総額	36,143,448	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	42,867,418,806	円
Ⅳ 発行済口数	9,048,464,064	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.7375	円