臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2015/08/24 9:06
- 【資料】
- PDFをみる
提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村インド債券ファンド(毎月分配型)
| 計算期間 | 第42計算期間
(平成27年 5月14日～平成27年 6月15日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 150円 |
| 期末純資産総額 | 51,957,329,246円 |
| 期末受益権口数 | 42,498,152,601口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 12,226円 |
| 期中騰落率 | 3.66% |
| 計算期間 | 第43計算期間
(平成27年 6月16日～平成27年 7月13日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 150円 |
| 期末純資産総額 | 56,842,157,533円 |
| 期末受益権口数 | 46,721,988,762口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 12,166円 |
| 期中騰落率 | 0.74% |
| 計算期間 | 第44計算期間
(平成27年 7月14日～平成27年 8月13日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 150円 |
| 期末純資産総額 | 61,246,348,455円 |
| 期末受益権口数 | 50,893,443,682口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 12,034円 |
| 期中騰落率 | 0.15% |
