臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村インド債券ファンド(毎月分配型)

計算期間	第135計算期間 (2023年 2月14日～2023年 3月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	84,569,398,093円
期末受益権口数	125,005,606,696口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,765円
期中騰落率	3.71%

計算期間	第136計算期間 (2023年 3月14日～2023年 4月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	84,520,992,473円
期末受益権口数	125,892,912,233口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,714円
期中騰落率	△0.01%

計算期間	第137計算期間 (2023年 4月14日～2023年 5月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	86,559,049,982円
期末受益権口数	127,029,449,416口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,814円
期中騰落率	2.23%