臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2019/05/22 9:08
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

野村インド債券ファンド(毎月分配型)

計算期間第87計算期間
(2019年 2月14日~2019年 3月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)50円
期末純資産総額188,674,499,398円
期末受益権口数247,392,009,778口
期末1万口当り純資産額(分配後)7,627円
期中騰落率3.14%

計算期間第88計算期間
(2019年 3月14日~2019年 4月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)50円
期末純資産総額188,283,561,184円
期末受益権口数243,480,635,903口
期末1万口当り純資産額(分配後)7,733円
期中騰落率2.05%

計算期間第89計算期間
(2019年 4月16日~2019年 5月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)50円
期末純資産総額181,189,012,438円
期末受益権口数241,406,646,129口
期末1万口当り純資産額(分配後)7,506円
期中騰落率△2.29%