臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/05/22 9:08
- 【資料】
- PDFをみる
提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村インド債券ファンド(毎月分配型)
| 計算期間 | 第87計算期間
(2019年 2月14日～2019年 3月13日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額 | 188,674,499,398円 |
| 期末受益権口数 | 247,392,009,778口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,627円 |
| 期中騰落率 | 3.14% |
| 計算期間 | 第88計算期間
(2019年 3月14日～2019年 4月15日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額 | 188,283,561,184円 |
| 期末受益権口数 | 243,480,635,903口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,733円 |
| 期中騰落率 | 2.05% |
| 計算期間 | 第89計算期間
(2019年 4月16日～2019年 5月13日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額 | 181,189,012,438円 |
| 期末受益権口数 | 241,406,646,129口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,506円 |
| 期中騰落率 | △2.29% |
