臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2024/02/22 9:17
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村インド債券ファンド(毎月分配型)
| 計算期間 | 第144計算期間
(2023年11月14日～2023年12月13日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額 | 106,252,094,664円 |
| 期末受益権口数 | 150,530,181,788口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,059円 |
| 期中騰落率 | △2.46% |
| 計算期間 | 第145計算期間
(2023年12月14日～2024年 1月15日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額 | 107,557,229,342円 |
| 期末受益権口数 | 151,847,124,720口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,083円 |
| 期中騰落率 | 1.05% |
| 計算期間 | 第146計算期間
(2024年 1月16日～2024年 2月13日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額 | 111,156,276,621円 |
| 期末受益権口数 | 152,623,340,041口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,283円 |
| 期中騰落率 | 3.53% |
