臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村インド債券ファンド(毎月分配型)

計算期間	第138計算期間 (2023年 5月16日～2023年 6月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	91,210,719,492円
期末受益権口数	130,340,390,980口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,998円
期中騰落率	3.43%

計算期間	第139計算期間 (2023年 6月14日～2023年 7月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	93,583,336,383円
期末受益権口数	135,067,214,098口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,929円
期中騰落率	△0.27%

計算期間	第140計算期間 (2023年 7月14日～2023年 8月14日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	98,952,025,873円
期末受益権口数	139,073,281,919口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,115円
期中騰落率	3.41%