臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村インド債券ファンド(毎月分配型)

計算期間	第102計算期間 (2020年 5月14日～2020年 6月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	139,180,797,335円
期末受益権口数	209,037,033,589口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,658円
期中騰落率	3.52%

計算期間	第103計算期間 (2020年 6月16日～2020年 7月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	140,280,713,734円
期末受益権口数	206,915,423,926口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,780円
期中騰落率	2.58%

計算期間	第104計算期間 (2020年 7月14日～2020年 8月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	139,720,200,715円
期末受益権口数	203,603,502,132口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,862円
期中騰落率	1.95%