臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/08/22 9:12
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村インド債券ファンド(毎月分配型)
| 計算期間 | 第78計算期間
(2018年 5月15日～2018年 6月13日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額 | 214,247,993,722円 |
| 期末受益権口数 | 276,016,678,913口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,762円 |
| 期中騰落率 | 0.93% |
| 計算期間 | 第79計算期間
(2018年 6月14日～2018年 7月13日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額 | 206,128,756,260円 |
| 期末受益権口数 | 265,959,492,549口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,750円 |
| 期中騰落率 | 0.49% |
| 計算期間 | 第80計算期間
(2018年 7月14日～2018年 8月13日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額 | 200,345,159,759円 |
| 期末受益権口数 | 262,346,676,153口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,637円 |
| 期中騰落率 | △0.81% |
