臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2018/08/22 9:12
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

野村インド債券ファンド(毎月分配型)

計算期間第78計算期間
(2018年 5月15日~2018年 6月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)50円
期末純資産総額214,247,993,722円
期末受益権口数276,016,678,913口
期末1万口当り純資産額(分配後)7,762円
期中騰落率0.93%

計算期間第79計算期間
(2018年 6月14日~2018年 7月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)50円
期末純資産総額206,128,756,260円
期末受益権口数265,959,492,549口
期末1万口当り純資産額(分配後)7,750円
期中騰落率0.49%

計算期間第80計算期間
(2018年 7月14日~2018年 8月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)50円
期末純資産総額200,345,159,759円
期末受益権口数262,346,676,153口
期末1万口当り純資産額(分配後)7,637円
期中騰落率△0.81%