臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2021/05/24 9:10
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村インド債券ファンド(毎月分配型)
| 計算期間 | 第111計算期間
(2021年 2月16日～2021年 3月15日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額 | 119,551,971,660円 |
| 期末受益権口数 | 168,996,072,362口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,074円 |
| 期中騰落率 | 3.07% |
| 計算期間 | 第112計算期間
(2021年 3月16日～2021年 4月13日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額 | 113,841,964,350円 |
| 期末受益権口数 | 164,282,968,957口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 6,930円 |
| 期中騰落率 | △1.33% |
| 計算期間 | 第113計算期間
(2021年 4月14日～2021年 5月13日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額 | 113,179,858,439円 |
| 期末受益権口数 | 160,870,860,355口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,035円 |
| 期中騰落率 | 2.24% |
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