臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/02/08 9:12
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村インド債券ファンド(毎月分配型)
| 計算期間 | 第71計算期間
(平成29年10月14日～平成29年11月13日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 100円 |
| 期末純資産総額 | 201,185,675,584円 |
| 期末受益権口数 | 222,186,878,904口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,055円 |
| 期中騰落率 | 1.45% |
| 計算期間 | 第72計算期間
(平成29年11月14日～平成29年12月13日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 100円 |
| 期末純資産総額 | 214,339,413,072円 |
| 期末受益権口数 | 237,959,824,619口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,007円 |
| 期中騰落率 | 0.57% |
| 計算期間 | 第73計算期間
(平成29年12月14日～平成30年 1月15日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 100円 |
| 期末純資産総額 | 221,912,529,972円 |
| 期末受益権口数 | 250,894,767,828口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,845円 |
| 期中騰落率 | △0.69% |
