臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2016/05/24 9:40
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村インド債券ファンド(毎月分配型)
| 計算期間 | 第51計算期間
(平成28年 2月16日～平成28年 3月14日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 150円 |
| 期末純資産総額 | 68,488,360,971円 |
| 期末受益権口数 | 69,050,752,003口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,919円 |
| 期中騰落率 | 2.83% |
| 計算期間 | 第52計算期間
(平成28年 3月15日～平成28年 4月13日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 150円 |
| 期末純資産総額 | 69,586,371,804円 |
| 期末受益権口数 | 72,273,210,139口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,628円 |
| 期中騰落率 | △1.42% |
| 計算期間 | 第53計算期間
(平成28年 4月14日～平成28年 5月13日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 150円 |
| 期末純資産総額 | 70,575,206,482円 |
| 期末受益権口数 | 74,032,794,310口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,533円 |
| 期中騰落率 | 0.57% |
