臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/11/22 9:07
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村インド債券ファンド(毎月分配型)
| 計算期間 | 第93計算期間
(2019年 8月14日～2019年 9月13日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額 | 174,472,760,699円 |
| 期末受益権口数 | 236,171,732,475口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,388円 |
| 期中騰落率 | 3.06% |
| 計算期間 | 第94計算期間
(2019年 9月14日～2019年10月15日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額 | 172,925,557,941円 |
| 期末受益権口数 | 235,162,252,029口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,353円 |
| 期中騰落率 | 0.20% |
| 計算期間 | 第95計算期間
(2019年10月16日～2019年11月13日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額 | 170,432,698,520円 |
| 期末受益権口数 | 232,188,836,206口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,340円 |
| 期中騰落率 | 0.50% |
