臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村インド債券ファンド(毎月分配型)

計算期間	第132計算期間 (2022年11月15日～2022年12月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	84,669,588,546円
期末受益権口数	121,852,659,729口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,949円
期中騰落率	△2.08%

計算期間	第133計算期間 (2022年12月14日～2023年 1月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	82,122,044,508円
期末受益権口数	122,693,625,481口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,693円
期中騰落率	△2.96%

計算期間	第134計算期間 (2023年 1月14日～2023年 2月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	81,589,164,843円
期末受益権口数	124,159,146,117口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,571円
期中騰落率	△1.08%