臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/05/23 9:14
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村インド債券ファンド(毎月分配型)
| 計算期間 | 第75計算期間
(2018年 2月14日～2018年 3月13日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 100円 |
| 期末純資産総額 | 215,144,156,190円 |
| 期末受益権口数 | 267,119,899,900口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,054円 |
| 期中騰落率 | △3.14% |
| 計算期間 | 第76計算期間
(2018年 3月14日～2018年 4月13日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 100円 |
| 期末純資産総額 | 218,073,918,244円 |
| 期末受益権口数 | 271,361,301,251口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,036円 |
| 期中騰落率 | 1.02% |
| 計算期間 | 第77計算期間
(2018年 4月14日～2018年 5月14日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 100円 |
| 期末純資産総額 | 212,976,049,253円 |
| 期末受益権口数 | 275,175,648,595口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,740円 |
| 期中騰落率 | △2.44% |
