臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2016/02/24 9:19
- 【資料】
- PDFをみる
提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村インド債券ファンド(毎月分配型)
| 計算期間 | 第48計算期間
(平成27年11月14日～平成27年12月14日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 150円 |
| 期末純資産総額 | 67,868,409,922円 |
| 期末受益権口数 | 61,881,966,545口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,967円 |
| 期中騰落率 | △2.17% |
| 計算期間 | 第49計算期間
(平成27年12月15日～平成28年 1月13日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 150円 |
| 期末純資産総額 | 68,827,061,715円 |
| 期末受益権口数 | 65,263,594,123口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,546円 |
| 期中騰落率 | △2.47% |
| 計算期間 | 第50計算期間
(平成28年 1月14日～平成28年 2月15日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 150円 |
| 期末純資産総額 | 65,590,790,978円 |
| 期末受益権口数 | 66,980,655,353口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,792円 |
| 期中騰落率 | △5.73% |
