臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2016/08/24 9:39
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村インド債券ファンド(毎月分配型)
| 計算期間 | 第54計算期間
(平成28年 5月14日～平成28年 6月13日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 150円 |
| 期末純資産総額 | 71,087,378,673円 |
| 期末受益権口数 | 77,195,812,821口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,209円 |
| 期中騰落率 | △1.83% |
| 計算期間 | 第55計算期間
(平成28年 6月14日～平成28年 7月13日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 150円 |
| 期末純資産総額 | 71,212,110,335円 |
| 期末受益権口数 | 79,711,236,380口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,934円 |
| 期中騰落率 | △1.36% |
| 計算期間 | 第56計算期間
(平成28年 7月14日～平成28年 8月15日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 150円 |
| 期末純資産総額 | 73,316,924,786円 |
| 期末受益権口数 | 83,498,512,007口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,781円 |
| 期中騰落率 | △0.03% |
