臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/02/22 9:26
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村インド債券ファンド(毎月分配型)
| 計算期間 | 第84計算期間
(2018年11月14日～2018年12月13日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額 | 188,337,109,031円 |
| 期末受益権口数 | 253,217,657,791口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,438円 |
| 期中騰落率 | 2.17% |
| 計算期間 | 第85計算期間
(2018年12月14日～2019年 1月15日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額 | 182,291,111,198円 |
| 期末受益権口数 | 251,663,880,181口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,243円 |
| 期中騰落率 | △1.95% |
| 計算期間 | 第86計算期間
(2019年 1月16日～2019年 2月13日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額 | 186,304,880,928円 |
| 期末受益権口数 | 250,295,243,815口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,443円 |
| 期中騰落率 | 3.45% |
