臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2016/11/24 9:45
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村インド債券ファンド(毎月分配型)
| 計算期間 | 第57計算期間
(平成28年 8月16日～平成28年 9月13日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 150円 |
| 期末純資産総額 | 75,545,557,085円 |
| 期末受益権口数 | 86,793,984,552口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,704円 |
| 期中騰落率 | 0.83% |
| 計算期間 | 第58計算期間
(平成28年 9月14日～平成28年10月13日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 150円 |
| 期末純資産総額 | 80,766,418,862円 |
| 期末受益権口数 | 91,254,269,613口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,851円 |
| 期中騰落率 | 3.41% |
| 計算期間 | 第59計算期間
(平成28年10月14日～平成28年11月14日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 150円 |
| 期末純資産総額 | 85,019,402,335円 |
| 期末受益権口数 | 95,807,943,439口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,874円 |
| 期中騰落率 | 1.95% |
