臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2022/08/24 9:10
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村インド債券ファンド(毎月分配型)
| 計算期間 | 第126計算期間
(2022年 5月14日～2022年 6月13日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額 | 91,076,293,539円 |
| 期末受益権口数 | 124,037,871,711口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,343円 |
| 期中騰落率 | 3.51% |
| 計算期間 | 第127計算期間
(2022年 6月14日～2022年 7月13日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額 | 89,104,554,956円 |
| 期末受益権口数 | 123,412,113,304口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,220円 |
| 期中騰落率 | △0.99% |
| 計算期間 | 第128計算期間
(2022年 7月14日～2022年 8月15日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額 | 87,324,345,132円 |
| 期末受益権口数 | 122,792,037,043口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,112円 |
| 期中騰落率 | △0.80% |
