臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2021/02/25 9:15
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村インド債券ファンド(毎月分配型)
| 計算期間 | 第108計算期間
(2020年11月14日～2020年12月14日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額 | 127,060,230,234円 |
| 期末受益権口数 | 186,136,556,456口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 6,826円 |
| 期中騰落率 | 1.60% |
| 計算期間 | 第109計算期間
(2020年12月15日～2021年 1月13日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額 | 124,188,309,346円 |
| 期末受益権口数 | 182,450,135,363口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 6,807円 |
| 期中騰落率 | 0.45% |
| 計算期間 | 第110計算期間
(2021年 1月14日～2021年 2月15日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額 | 120,235,297,614円 |
| 期末受益権口数 | 173,955,314,117口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 6,912円 |
| 期中騰落率 | 2.28% |
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