臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2018/02/22 9:01
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

野村インド債券ファンド(毎月分配型)

計算期間第74計算期間
(平成30年 1月16日～平成30年 2月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)100円
期末純資産総額220,409,011,312円
期末受益権口数261,840,837,557口
期末1万口当り純資産額(分配後)8,418円
期中騰落率△3.70%