しんきんアジア債券ファンド(毎月決算型)

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【提出】: 2026/10/16 9:26
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

2026年7月31日現在
しんきんアジア債券ファンド(毎月決算型)


Ⅰ 資産総額	1,281,564,697	円
Ⅱ 負債総額	2,530,974	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	1,279,033,723	円
Ⅳ 発行済数量	1,458,481,549	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8770	円

(参考)しんきんアジア債券マザーファンド


Ⅰ 資産総額	1,270,302,129	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	1,270,302,129	円
Ⅳ 発行済数量	479,098,694	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6514	円

開示資料

決算

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