有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年8月16日-平成26年2月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 投資有価証券明細

(平成26年2月末日現在)
	銘柄名	国名	種類	数量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	時価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド (適格機関投資家専用)為替ヘッジコース	日本	投資信託 受益証券	3,413,850,813	0.9612 3,281,467,003	0.9683 3,305,631,742	27.55
2	ピクテ円インカム・セレクト・ファンドⅡ (適格機関投資家専用)	日本	投資信託 受益証券	2,462,520,016	0.9717 2,392,957,212	0.9756 2,402,434,527	20.01
3	ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・ファンド (適格機関投資家専用)	日本	投資信託 受益証券	1,055,638,381	1.1175 1,179,681,986	1.1277 1,190,443,402	9.92
4	ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐ グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ ファンド クラスP分配型	ルクセン ブルグ	投資信託 受益証券	129,438.6077	9,076.97 1,174,911,524	9,184.00 1,188,764,173	9.90
5	ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド (適格機関投資家専用)	日本	投資信託 受益証券	569,242,194	1.0276 584,960,988	1.0543 600,152,045	5.00
6	ピクテ・バイオ医薬品ファンド (適格機関投資家専用)	日本	投資信託 受益証券	377,301,214	1.4906 562,439,901	1.5856 598,248,804	4.98
7	ピクテ日本ナンバーワン・ファンド (適格機関投資家専用)	日本	投資信託 受益証券	595,015,443	0.9942 591,567,923	0.9958 592,516,378	4.94
8	ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐ 新興国ハイインカム株式ファンド クラスPA分配型	ルクセン ブルグ	投資信託 受益証券	62,277.2584	9,503.55 591,855,571	9,474.00 590,014,746	4.92
9	ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐ 資源国ソブリン・ファンド クラスP分配型	ルクセン ブルグ	投資信託 受益証券	53,316.4719	5,581.99 297,612,546	5,526.00 294,626,823	2.45
投資比率:合計							89.67

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率をいいます。
b 種類別投資比率

(平成26年2月末日現在)
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	89.67
合計	89.67

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。