- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年2月18日-平成26年8月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細
b 種類別投資比率
a 評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託 受益証券 | ピクテ円インカム・セレクト・ファンドⅡ(適格機関投資家専用) | 2,679,148,892 | 0.9894 | 2,650,787,421 | 0.9985 | 2,675,130,168 | 20.00 |
| 2 | 日本 | 投資信託 受益証券 | ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・ファンド(適格機関投資家専用) | 1,134,821,202 | 1.1583 | 1,314,555,974 | 1.1779 | 1,336,705,893 | 9.99 |
| 3 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐新興国ハイインカム株式ファンド クラスPA分配型 | 124,832.9278 | 10,297 | 1,285,404,657 | 10,636 | 1,327,723,020 | 9.92 |
| 4 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐グローバル・ユーティリティ-ズ・エクイティ・ファンド クラスP分配型 | 70,755.5486 | 9,317.76 | 659,283,758 | 9,557 | 676,210,777 | 5.05 |
| 5 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレンシー・ヘッジド・ファンド クラス(HP JPY)-JPY分配型 | 79,024.4634 | 8,291 | 655,191,826 | 8,513 | 672,735,256 | 5.03 |
| 6 | 日本 | 投資信託 受益証券 | ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(適格機関投資家専用) | 624,687,563 | 1.0559 | 659,607,597 | 1.0597 | 661,981,410 | 4.95 |
| 7 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐資源国ソブリン・ファンド クラスP分配型 | 61,813.2379 | 5,307 | 328,042,853 | 5,385 | 332,864,286 | 2.49 |
| 8 | 日本 | 投資信託 受益証券 | ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(適格機関投資家専用)為替ヘッジコース | 325,339,126 | 1.0009 | 325,631,931 | 1.0101 | 328,625,051 | 2.46 |
| 9 | スイス | 投資信託 受益証券 | ピクテ(CH)プレシャス・メタル・ファンド‐フィジカル・ゴールド クラスI dy JPY | 20,192.9867 | 13,330.06 | 269,173,724 | 13,242.49 | 267,405,424 | 2.00 |
| 10 | 日本 | 投資信託 受益証券 | ピクテ・バイオ医薬品ファンド(適格機関投資家専用) | 42,713,892 | 1.5189 | 64,878,130 | 1.6026 | 68,453,283 | 0.51 |
b 種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 62.40 |
| 合計 | 62.40 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
