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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/08/16-2023/02/15)

【提出】: 2023/05/15 9:13
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資証券	PICTET-USD GOVERNMENT BONDS-Z	84,532.5361	93,604.17	7,912,598,556	92,389.47	7,809,916,858	17.27
2	スイス	投資信託受益証券	ピクテ(CH)プレシャス・メタル・ファンド-フィジカル・ゴールドクラスI dy JPY	288,594.667	23,993.12	6,924,286,476	24,006.72	6,928,211,364	15.32
3	日本	投資信託受益証券	ピクテ・コア・エクイティ・ファンド(適格機関投資家専用)	5,557,984,554	1.0844	6,027,078,450	1.0741	5,969,831,209	13.20
4	ルクセンブルグ	投資証券	PICTET-EUR GOVERNMENT BONDS-Z	209,527.248	22,332.12	4,679,188,125	22,018.31	4,613,437,701	10.20
5	日本	投資信託受益証券	ピクテ・グローバル・スタイル株式ファンド(適格機関投資家専用)	2,123,011,687	0.9898	2,101,431,273	0.9831	2,087,132,789	4.62
6	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-資源国ソブリン・ファンドクラスP分配型	700,200.3072	2,318	1,623,064,312	2,314	1,620,263,510	3.58
7	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES IBOXX INVESTMENT GRA	111,100	14,708.64	1,634,130,315	14,434.62	1,603,686,326	3.55
8	ルクセンブルグ	投資証券	ピクテ-アジア株式(除く日本) クラスZ USD	28,701.1092	50,541.62	1,450,600,580	47,591.43	1,365,927,108	3.02
9	スイス	投資信託受益証券	PICTET CH-SWISS EQUITIES-Z dy CHF	2,381.7509	534,619.37	1,273,330,182	533,525.31	1,270,724,411	2.81
10	ルクセンブルグ	投資証券	PICTET-EMERGING MARKETS-Z USD	11,342.5929	108,333.27	1,228,780,192	103,144.55	1,169,926,655	2.59
11	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES 20+ YEAR TREASURY BO	83,300	14,181.04	1,181,281,181	13,803.41	1,149,824,261	2.54
12	日本	投資信託受益証券	ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(適格機関投資家専用)	115,240,104	9.9103	1,142,075,114	9.914	1,142,490,391	2.53
13	ルクセンブルグ	投資証券	PICTET-DIGITAL-Z USD	17,338.0274	68,857.55	1,193,854,198	65,715.14	1,139,371,068	2.52
14	ルクセンブルグ	投資証券	PICTET-ABSOLUTE RTN FIXED INCOME-ZX USD	56,196.5747	16,335.06	917,974,453	16,198.73	910,313,173	2.01
15	ルクセンブルグ	投資証券	PICTET-SUSTAINABLE EMRG DB BLEND-Z $	55,019.176	12,958.16	712,947,642	12,726.40	700,196,343	1.55
16	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES US INFRASTRUCTURE	90,600	5,286.87	478,991,093	5,211.89	472,197,769	1.04
17	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES MSCI Global Select Metals & Mini	78,500	6,100.76	478,910,249	5,755.85	451,834,429	1.00
18	日本	投資信託受益証券	ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(適格機関投資家専用)	120,461,950	1.9533	235,298,326	1.9566	235,695,851	0.52

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	50.72
投資証券	39.16
合計	89.88

開示資料

決算

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