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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成31年2月16日-令和1年8月15日)

【提出】: 2019/11/15 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順位	国・地域	種類	銘柄名	数量または額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資証券	PICTET-USD GOVERNMENT BONDS-Z	180,722.3111	78,590.10	14,202,985,564	79,587.36	14,383,212,862	22.72
2	日本	投資信託受益証券	ピクテ円インカム・セレクト・ファンドⅡ(適格機関投資家専用)	13,908,325,835	0.9061	12,602,334,039	0.9083	12,632,932,355	19.96
3	日本	投資信託受益証券	ピクテ・コア・エクイティ・ファンド(適格機関投資家専用)	10,116,227,129	1.0962	11,089,408,178	1.1274	11,405,034,465	18.02
4	ルクセンブルグ	投資証券	PICTET-EUR BONDS-Z	79,582.4923	80,064.85	6,371,761,064	81,316.44	6,471,365,175	10.22
5	日本	投資信託受益証券	ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(適格機関投資家専用)為替ヘッジコース	4,409,432,506	0.9182	4,048,740,927	0.9264	4,084,898,273	6.45
6	スイス	投資信託受益証券	ピクテ(CH)プレシャス・メタル・ファンド‐フィジカル・ゴールドクラスI dy JPY	252,306.8908	15,760.01	3,976,359,122	16,023.87	4,042,932,818	6.39
7	ルクセンブルグ	投資証券	PICTET‐EUR GOVERNMENT BONDS-Z	142,959.8735	21,890.94	3,129,526,441	22,275.59	3,184,515,971	5.03
8	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES 20+ YEAR TREASURY BO	66,808	15,510.15	1,036,202,595	15,675.17	1,047,226,784	1.65
9	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンドクラスP分配型	201,792.2958	4,627	933,692,952	4,721	952,661,428	1.51
10	ルクセンブルグ	投資証券	PICTET‐EUROPEAN EQUITY SELECTION‐Z EUR	10,015.3823	90,592.74	907,320,968	92,667.73	928,102,819	1.47
11	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐世界分散債券ファンドクラスP分配型	63,898.2863	8,324	531,889,335	8,344	533,167,300	0.84
12	アメリカ	投資信託受益証券	FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR	170,000	2,765.83	470,191,236	2,856.32	485,574,706	0.77
13	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐新興国ソブリン・ファンドクラスPA分配型	31,668.0028	9,852	311,993,163	9,648	305,532,891	0.48

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	56.07
投資証券	39.44
合計	95.51

開示資料

決算

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