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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年2月16日-令和3年8月16日)

【提出】: 2021/11/15 9:02
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資証券	PICTET-USD GOVERNMENT BONDS-Z	107,350.8259	85,375.00	9,165,077,430	85,878.05	9,219,080,452	17.45
2	日本	投資信託受益証券	ピクテ・コア・エクイティ・ファンド(適格機関投資家専用)	5,729,514,254	1.2937	7,412,272,590	1.3072	7,489,621,032	14.18
3	スイス	投資信託受益証券	ピクテ(CH)プレシャス・メタル・ファンド-フィジカル・ゴールドクラスI dy JPY	286,028.2135	19,009.08	5,437,133,192	19,266.03	5,510,628,142	10.43
4	ルクセンブルグ	投資証券	PICTET-EUR BONDS-Z	46,151.2532	91,532.52	4,224,340,805	91,177.25	4,207,944,700	7.97
5	日本	投資信託受益証券	ピクテ円インカム・セレクト・ファンドⅡ(適格機関投資家専用)	3,125,092,656	0.8328	2,602,577,163	0.8351	2,609,764,877	4.94
6	ルクセンブルグ	投資証券	PICTET-CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT-Z RMB	146,368.9405	14,407.59	2,108,823,949	14,431.55	2,112,331,814	4.00
7	ルクセンブルグ	投資証券	PICTET-GLOBAL MEGATREND SELECTION-Z USD	31,706.5922	58,517.35	1,855,385,879	59,332.81	1,881,241,273	3.56
8	ルクセンブルグ	投資証券	PICTET-EMERGING MARKETS-Z USD	14,914.4302	122,492.84	1,826,911,022	123,375.93	1,840,081,815	3.48
9	ルクセンブルグ	投資証券	ピクテ‐グローバル・フィックスド・インカム・オポチュニティーズ-クラスHZ dy JPY	124,376.4555	12,755	1,586,421,689	12,779	1,589,406,724	3.01
10	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES 20+ YEAR TREASURY BO	80,400	16,325.64	1,312,581,858	16,468.51	1,324,068,606	2.51
11	スイス	投資信託受益証券	PICTET CH-SWISS EQUITIES-Z dy CHF	2,102.2305	515,908.11	1,084,557,780	523,355.10	1,100,213,067	2.08
12	日本	投資信託受益証券	ピクテ・セキュリティ・ファンド(適格機関投資家専用)	741,052,200	1.5034	1,114,112,295	1.4512	1,075,414,952	2.04
13	日本	投資信託受益証券	ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(適格機関投資家専用)為替ヘッジコース	1,140,660,312	0.9223	1,052,031,005	0.9309	1,061,840,684	2.01
14	ルクセンブルグ	投資証券	PICTET-SHORT TERM EMG CORP BONDS-Z USD	72,072.8376	14,662.85	1,056,793,783	14,702.42	1,059,645,273	2.01
15	アイルランド	投資信託受益証券	ISHARES EDGE MSCI WRLD VALUE	261,500	4,105.86	1,073,683,436	4,045.41	1,057,877,068	2.00
16	アイルランド	投資信託受益証券	ISHARES GLOBAL WATER	137,700	7,651.98	1,053,677,764	7,673.76	1,056,677,785	2.00
17	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンドクラスP分配型	257,803.2345	4,051.46	1,044,481,428	4,044	1,042,556,280	1.97
18	ルクセンブルグ	投資証券	PICTET-GL ENVIRONMTL OPPORTUNITIES-Z USD	16,399.0537	49,484.67	811,501,809	50,843.03	833,777,694	1.58
19	アイルランド	投資信託受益証券	ISHARES GLBL INFL LNKD GOVT	38,000	21,083.21	801,162,208	21,102.99	801,913,924	1.52
20	ルクセンブルグ	投資証券	PICTET-DIGITAL-Z USD	9,779.8827	79,729.15	779,741,764	80,345.69	785,771,443	1.49
21	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	10,600	50,022.08	530,234,090	51,868.40	549,805,082	1.04
22	アメリカ	投資信託受益証券	XTRACKERS HARVEST CSI 300 CH	60,541	4,253.12	257,488,743	4,142.13	250,768,753	0.47

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	47.20
投資証券	44.55
合計	91.75

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年2月16日-令和3年8月16日)

開示資料

決算