- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年2月17日-平成27年8月17日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細
b 種類別投資比率
a 評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量または 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託 受益証券 | ピクテ円インカム・セレクト・ファンドⅡ(適格機関投資家専用) | 15,013,876,692 | 1.0011 | 15,031,795,245 | 0.9981 | 14,985,350,326 | 64.51 |
| 2 | 日本 | 投資信託 受益証券 | ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・ファンド(適格機関投資家専用) | 1,558,340,235 | 1.4375 | 2,240,269,769 | 1.3672 | 2,130,562,769 | 9.17 |
| 3 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレンシー・ヘッジド・ファンド クラス(HP JPY)‐JPY分配型 | 201,046.5757 | 7,517.39 | 1,511,347,228 | 7,180 | 1,443,514,413 | 6.21 |
| 4 | 日本 | 投資信託 受益証券 | ピクテ日本ナンバーワン・ファンド (適格機関投資家専用) | 924,461,340 | 1.3238 | 1,223,846,697 | 1.3023 | 1,203,926,003 | 5.18 |
| 5 | スイス | 投資信託 受益証券 | ピクテ(CH)プレシャス・メタル・ファンド‐フィジカル・ゴールド クラスI dy JPY | 84,738.6762 | 13,876.56 | 1,175,881,984 | 13,559.06 | 1,148,976,794 | 4.95 |
| 6 | 日本 | 投資信託 受益証券 | ピクテ・バイオ医薬品ファンド (適格機関投資家専用) | 246,141,181 | 2.3307 | 573,689,394 | 2.1344 | 525,382,443 | 2.26 |
| 7 | 日本 | 投資信託 受益証券 | ピクテ欧州株式ファンド (適格機関投資家専用) | 561,575,767 | 0.9962 | 559,497,375 | 0.9264 | 520,243,790 | 2.24 |
b 種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 94.53 |
| 合計 | 94.53 |
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