有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年8月18日-令和3年2月15日)

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【提出】: 2021/05/14 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資証券	PICTET-USD GOVERNMENT BONDS-Z	113,119.1369	83,135.31	9,404,194,795	81,721.12	9,244,223,126	18.02
2	日本	投資信託受益証券	ピクテ・コア・エクイティ・ファンド(適格機関投資家専用)	5,673,542,274	1.2153	6,895,055,925	1.1828	6,710,665,801	13.08
3	スイス	投資信託受益証券	ピクテ(CH)プレシャス・メタル・ファンド-フィジカル・ゴールドクラスI dy JPY	296,631.0891	18,616.14	5,522,125,883	18,417.91	5,463,324,702	10.65
4	ルクセンブルグ	投資証券	PICTET-EUR BONDS-Z	40,377.1189	91,031.37	3,675,584,751	89,150.95	3,599,658,648	7.02
5	ルクセンブルグ	投資証券	PICTET-GLOBAL MEGATREND SELECTION-Z USD	59,362.5435	54,144.71	3,214,167,873	53,335.37	3,166,123,518	6.17
6	ルクセンブルグ	投資証券	PICTET-GL ENVIRONMTL OPPORTUNITIES-Z USD	60,700.6799	45,456.93	2,759,267,012	43,545.49	2,643,241,456	5.15
7	ルクセンブルグ	投資証券	PICTET-EMERGING MARKETS-Z USD	20,082.7699	133,406.78	2,679,177,816	130,387.87	2,618,549,691	5.10
8	日本	投資信託受益証券	ピクテ円インカム・セレクト・ファンドⅡ(適格機関投資家専用)	2,961,207,865	0.8636	2,557,299,112	0.8387	2,483,565,036	4.84
9	ルクセンブルグ	投資証券	PICTET-CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT-Z RMB	159,759.7346	13,411.74	2,142,656,262	13,437.73	2,146,809,456	4.18
10	アイルランド	投資信託受益証券	ISHARES GLBL INFL LNKD GOVT	97,000	19,462.87	1,887,898,875	19,114.37	1,854,094,375	3.61
11	ルクセンブルグ	投資証券	ピクテ‐グローバル・フィックスド・インカム・オポチュニティーズ-クラスHZ dy JPY	138,608.6676	12,708	1,761,438,947	12,423	1,721,935,477	3.36
12	アイルランド	投資信託受益証券	ISHARES EDGE MSCI WRLD VALUE	391,100	3,618.87	1,415,342,012	3,699.62	1,446,923,337	2.82
13	ルクセンブルグ	投資証券	PICTET-DIGITAL-Z USD	13,237.6355	80,925.31	1,071,259,788	79,678.99	1,054,761,558	2.06
14	ルクセンブルグ	投資証券	PICTET-GL SUSTAINABLE CREDIT-HZ EUR	45,966.8251	23,061.02	1,060,042,056	22,788.51	1,047,515,797	2.04
15	日本	投資信託受益証券	ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(適格機関投資家専用)為替ヘッジコース	1,140,660,312	0.9409	1,073,247,287	0.9146	1,043,247,921	2.03
16	日本	投資信託受益証券	ピクテ・セキュリティ・ファンド(適格機関投資家専用)	782,396,354	1.4132	1,105,682,527	1.2562	982,846,299	1.92
17	アメリカ	投資信託受益証券	XTRACKERS HARVEST CSI 300 CH	199,541	4,852.43	968,260,231	4,434.87	884,939,392	1.73
18	スイス	投資信託受益証券	ISHARES CORE SPI CH	34,800	16,056.80	558,776,835	15,723.56	547,179,888	1.07
19	アイルランド	投資信託受益証券	ISHARES GLOBAL WATER	41,955	6,182.68	259,394,654	6,125.31	256,987,486	0.50

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	42.25
投資証券	53.10
合計	95.35

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年8月18日-令和3年2月15日)

開示資料

決算